Suivre tous ses paiements (encaissements et décaissements)
Lo que tendrá: Vous retrouvez n'importe quel paiement reçu ou versé, et vous voyez ce qui est entré et sorti sur la période.
Vous répondez en quelques secondes à « ce client m'a-t-il payé ? » et vous suivez l'argent qui entre et qui sort sans attendre la fin du mois.
Antes de empezar
- Lección « Moyens de paiement — activer Genuka Pay, Mobile Money, carte ou espèces »
- Pedidos registrados
Con la sesión iniciada en Genuka, esta lista marca lo que su cuenta ya tiene.
Pourquoi c'est utile
Un client affirme avoir payé, un fournisseur réclame son dû, le chiffre du mois paraît bas : il faut pouvoir retrouver un paiement tout de suite. La page Paiements rassemble au même endroit tout l'argent reçu des clients et tout l'argent versé pour les dépenses, avec le compte où il est passé et la pièce qu'il règle.
Résumé
La page Paiements (/payments) liste chaque paiement enregistré dans Genuka : les encaissements (en vert) qui règlent une facture de vente, et les décaissements (en rouge) qui règlent une dépense ou remboursent un avoir. En haut, un Aperçu résume les entrées et les sorties de la période. Les paiements eux-mêmes s'enregistrent ailleurs : sur la commande, la facture ou la dépense.
Prérequis
payments.view(outreasury_accounts.*) pour ouvrir la page.stats.viewpour voir l'Aperçu (indicateurs de la période).payments.exportpour exporter la liste.
Où le trouver
Menu › Finances › Paiements, ou Paramètres › Comptabilité & Finances › Transactions. Les deux mènent à la même page.
Étapes — lire la page
- Aperçu : choisissez la période (même période que le tableau de bord). Quatre indicateurs :
- Entrées (période) : paiements entrants réglés sur la période, par date de paiement ;
- Sorties (période) : paiements sortants réglés sur la période ;
- Trésorerie nette : entrées moins sorties ;
- Transactions : nombre de paiements réglés. Les deux premiers se comparent à la période précédente de même durée. Cliquez sur Entrées ou Sorties pour ne garder que ces paiements dans la liste.
- La liste, une ligne par paiement :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Référence | Référence Genuka du paiement |
| Référence de transaction | ID Mobile Money, référence de virement, numéro de chèque… saisi à l'enregistrement |
| Associé à | La facture, la dépense ou l'avoir réglé, avec un lien vers la pièce |
| Date | Date d'enregistrement du paiement dans Genuka |
| Total | Montant, en vert pour une entrée, en rouge avec un signe moins pour une sortie |
| Compte de trésorerie | Le compte où l'argent est entré ou sorti, avec un lien vers sa fiche |
| Statut de paiement | Payée, En attente de paiement, échec de paiement |
- Filtres : Éléments liés (Tous, Factures, Dépenses), Comptes de trésorerie (un compte précis) et Filtrer par date.
- Exporter : formats xlsx, csv ou pdf.
Genuka Pay sur la même page
Si votre entreprise utilise Genuka Pay (ou est au Cameroun) et que vous avez le droit de voir les méthodes de paiement, la page a deux onglets : Transactions (la liste ci-dessus) et Genuka Pay. L'onglet Genuka Pay montre ce que vos clients ont payé avec Genuka Pay et vos retraits, avec le bouton Retirer de l'argent (voir « Demander un paiement Mobile Money avec Genuka Pay »).
Cas limites & erreurs fréquentes
- Un paiement antidaté apparaît à la date du jour. La colonne Date et le filtre de date suivent la date d'enregistrement dans Genuka, alors que l'Aperçu compte selon la date du paiement. Un paiement saisi aujourd'hui pour hier est donc compté hier dans l'Aperçu, mais listé aujourd'hui.
- Pas de bouton pour ajouter un paiement ici. Enregistrez-le depuis la commande, la facture ou la dépense concernée (voir « Enregistrer un paiement sur une commande »).
- Transferts absents. Les transferts entre vos comptes ne sont pas des paiements : ils se lisent dans l'onglet Transferts de chaque compte de trésorerie.
- Paiements supprimés : un paiement supprimé apparaît avec le statut « Canceled » (libellé en anglais).
- Rechercher un client : pour retrouver les paiements d'une commande ou d'un client, ouvrez plutôt la commande ou la fiche client ; la recherche de la liste est fiable sur la référence du paiement, la référence de transaction, le montant et le fournisseur d'une dépense.
- Un employé ne voit pas tout. Il ne voit que les paiements passés par les comptes globaux et ceux des boutiques auxquelles il a accès.
FAQ
Comment savoir si un client m'a payé par Mobile Money ? Cherchez la référence de transaction que le client vous donne, ou filtrez sur le compte de trésorerie Mobile Money, puis ouvrez la facture liée.
Pourquoi l'Aperçu ne s'affiche pas ?
Il demande le droit de voir les statistiques (stats.view).
Puis-je exporter les paiements pour mon comptable ?
Oui, avec le bouton d'export de la liste (droit payments.export). Pour un export par compte de trésorerie, utilisez Exporter dans Comptes de trésorerie.
Voir aussi
- Enregistrer un paiement sur une commande (
enregistrer-paiement) - Créer et suivre ses comptes de trésorerie (
comptes-tresorerie) - Demander un paiement Mobile Money avec Genuka Pay (
initier-paiement-genukapay) - Rapprochement bancaire (
rapprochement-bancaire)
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